LES CAILLOUX

NessRank Score

60/100

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Renta.36

Solva.43

Liquid.67

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.43

Liquid.67

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 608 119

SIRET (siège)420 608 119 00012

RCSRCS 420 608 119

TVA intracommunautaireFR63420608119

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création8 octobre 1998

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+36,0 % vs N-1

Résultat net

-40 k €

-460,2 % vs 2021

Marge brute

786 k €

Profitabilité

-3,6 %

Fonds propres

36 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

786 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

292 k €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

-40 k €

Salaires & traitements

380 k €

Charges sociales

104 k €

Achats & charges ext.

328 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

817 k €

Actif circulant

384 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

281 k €

Fonds propres

36 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

213 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

130 k €

Dettes fiscales & sociales

100 k €

Autres dettes exploitation

108 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-111,5 %

ROA

EBE / Total actif

-4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

595,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-189,9 %

Dette nette

-68 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-203 k €

BFR exploitation

-103 k €

BFR en jours de CA

-66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

36,0 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3414,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	-40 k €	817 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	819 k €	11 k €	763 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	758 k €	40 k €	705 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	-4 k €	422 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	-18 k €	453 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	4 k €	438 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	36 k €	513 k €	Social

Dirigeants

JULIEN COHEN

—

Identité

SIREN420608119

DénominationLES CAILLOUX

Sigle—

Date de création8 octobre 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN420 608 119

SIRET (siège)420 608 119 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 420 608 119

TVA intracommunautaireFR63420608119

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE8 octobre 1998

Effectif10 – 19 salariés