SARL GENERAL EQUIPEMENT

NessRank Score

47/100

0100

Renta.39

Solva.38

Liquid.72

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 608 895

SIRET (siège)420 608 895 00033

RCSRCS 420 608 895

TVA intracommunautaireFR63420608895

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 septembre 1998

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

-2,0 % vs N-1

Résultat net

-142 k €

-825,2 % vs 2021

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

-2,6 %

Fonds propres

-1,1 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

-175 k €

Résultat net

-142 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

540 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

435 k €

Stocks

193 k €

Trésorerie

266 k €

Fonds propres

-1,1 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

271 k €

Dettes fiscales & sociales

673 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

-13,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-80,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,6 %

Dette nette

-264 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

357 k €

BFR en jours de CA

-101 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,0 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2018,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,6 M €	-142 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	20 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,9 M €	-82 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,1 M €	113 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	-1,8 M €	982 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,6 M €	-84 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,6 M €	32 k €	2,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	7,4 M €	105 k €	2,4 M €	Social