H2O VOYAGE
NessRank Score
65/100
0100
Renta.—
Solva.55
Liquid.72
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Renta.—
Solva.55
Liquid.72
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN420 619 249
SIRET (siège)420 619 249 00055
RCSRCS 420 619 249
TVA intracommunautaireFR85420619249
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social37 500 €
Création12 octobre 1998
Effectif03
Activité principaleActivités des voyagistes
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
—
Marge brute
—
Profitabilité
—
Fonds propres
506 k €
EBE
8 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
—Marge brute
—EBE
8 k €EBITDA (additif)
8 k €Résultat d'exploitation
—Résultat net
—Bilan
Total actif
2,6 M €Actif circulant
2,3 M €Créances clients
6 k €Stocks
—Trésorerie
1,3 M €Fonds propres
506 k €Capital social
38 k €Dettes financières
171 k €Dettes court terme
481 k €Dettes fournisseurs
304 k €Dettes fiscales & sociales
61 k €Autres dettes exploitation
0 €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
—Résultat net / Fonds propres
ROA
—EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
19,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
33,8 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-223,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-1,1 M €BFR
-360 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-298 k ۃvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 2,6 M € |
| 2023 | 11 k € | 80 k € | 3,0 M € |
| 2022 | 998 € | 38 k € | 3,0 M € |
| 2021 | 4 k € | 491 k € | 3,7 M € |
| 2020 | 2,9 M € | 4 k € | 2,9 M € |
| 2019 | 3 k € | 144 k € | 3,0 M € |
| 2018 | 15 k € | 143 k € | 2,9 M € |
| 2017 | 4,7 M € | 122 k € | 2,2 M € |
| 2016 | 5 k € | 111 k € | 2,0 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN420619249
DénominationH2O VOYAGE
Sigle—
Date de création12 octobre 1998
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE79.12Z
ActivitéActivités des voyagistes
Tranche d'effectif6 – 9 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège55
Juridique
SIREN420 619 249
SIRET (siège)420 619 249 00055
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social37 500 €
RCSRCS 420 619 249
TVA intracommunautaireFR85420619249
Code NAF/APE79.12Z — Activités des voyagistes
Inscription RNE12 octobre 1998
Effectif6 – 9 salariés