THERMAT
NessRank Score
24/100
0100
Renta.5
Solva.42
Liquid.29
Dynam.14
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN420 622 276
SIRET (siège)420 622 276 00079
RCSRCS 420 622 276
TVA intracommunautaireFR48420622276
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social7 622 €
Création20 octobre 1998
Effectif11
Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
2,1 M €
-27,9 % vs N-1Résultat net
-412 k €
-4065,9 % vs 2023Marge brute
386 k €
Profitabilité
-20,0 %
Fonds propres
-334 k €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
2,1 M €Marge brute
386 k €EBE
—EBITDA (additif)
—EBITDA (soustractif)
-312 k €Résultat d'exploitation
-412 k €Résultat net
-412 k €Salaires & traitements
418 k €Charges sociales
263 k €Achats & charges ext.
1,7 M €Impôts & taxes
17 k €Bilan
Total actif
810 k €Actif circulant
794 k €Créances clients
745 k €Stocks
—Trésorerie
2 k €Fonds propres
-334 k €Capital social
8 k €Dettes financières
0 €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
201 k €Dettes fiscales & sociales
237 k €Autres dettes exploitation
353 k €Rentabilité
Marge nette
-20,0 %Résultat net / CA
Marge brute
18,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-20,0 %Rés. exploitation / CA
ROE
123,3 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-50,9 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
-41,3 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
0,6 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-2 k €BFR
-47 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
543 k €BFR en jours de CA
-8 jrsCroissance CA
-27,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
44 jrsDélai clients
130 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA2029,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,1 M € | -412 k € | 810 k € |
| 2023 | 2,9 M € | 10 k € | 1,3 M € |
| 2021 | 3,6 M € | 1 k € | 900 k € |
| 2020 | 2,6 M € | -120 k € | 1,1 M € |
| 2019 | 2,9 M € | -185 k € | 1,2 M € |
| 2018 | 3,0 M € | -134 k € | 1,2 M € |
| 2017 | 3,1 M € | -89 k € | 1,6 M € |
| 2016 | 2,1 M € | -484 k € | 1,7 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN420622276
DénominationTHERMAT
Sigle—
Date de création20 octobre 1998
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE43.22B
ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège79
Juridique
SIREN420 622 276
SIRET (siège)420 622 276 00079
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social7 622 €
RCSRCS 420 622 276
TVA intracommunautaireFR48420622276
Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Inscription RNE20 octobre 1998
Effectif10 – 19 salariés