ROSELINE DIFFUSION

NessRank Score

44/100

0100

Renta.60

Solva.22

Liquid.38

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.60

Solva.22

Liquid.38

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 631 566

SIRET (siège)420 631 566 00015

RCSRCS 420 631 566

TVA intracommunautaireFR79420631566

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 004 €

Création1 novembre 1998

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,2 M €

-5,3 % vs N-1

Résultat net

-215 k €

-304,0 % vs 2023

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

-2,1 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,2 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

-100 k €

Résultat net

-215 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

375 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

126 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

719 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

60 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

324 k €

Autres dettes exploitation

174 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

115,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

63,7 %

Dette nette

890 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,3 %

Délai fournisseurs

106 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1236,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	10,2 M €	-215 k €	7,5 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	10,8 M €	105 k €	8,6 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	11,8 M €	465 k €	11,6 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	9,9 M €	659 k €	9,3 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	9,3 M €	-472 k €	10,0 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	10,3 M €	140 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	10,6 M €	-152 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	10,2 M €	406 k €	6,0 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	10,7 M €	755 k €	6,5 M €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN ROSSILLON

—

AURELIE, CELINE TEILLAUD

—

Identité

SIREN420631566

DénominationROSELINE DIFFUSION

Sigle—

Date de création1 novembre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN420 631 566

SIRET (siège)420 631 566 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 004 €

RCSRCS 420 631 566

TVA intracommunautaireFR79420631566

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 novembre 1998

Effectif20 – 49 salariés