LGI

NessRank Score

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Renta.50

Solva.59

Liquid.87

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 808 453

SIRET (siège)420 808 453 00047

RCSRCS 420 808 453

TVA intracommunautaireFR53420808453

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social77 000 €

Création10 novembre 1998

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-80,0 % vs N-1

Résultat net

4,0 M €

+31,0 % vs 2015

Marge brute

-41,1 M €

Profitabilité

137,2 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

-41,1 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-44,6 M €

Résultat d'exploitation

5,7 M €

Résultat net

4,0 M €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

939 k €

Achats & charges ext.

44,0 M €

Impôts & taxes

248 k €

Bilan

Total actif

20,0 M €

Actif circulant

19,2 M €

Créances clients

10,5 M €

Stocks

480 k €

Trésorerie

7,7 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

77 k €

Dettes financières

782 k €

Dettes court terme

15,4 M €

Dettes fournisseurs

14,0 M €

Dettes fiscales & sociales

553 k €

Autres dettes exploitation

62 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

137,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1410,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

194,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

97,9 %

ROA

EBE / Total actif

28,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-237,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-169,2 %

Dette nette

-6,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

-3,0 M €

BFR en jours de CA

-444 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-80,0 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

1305 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié97 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA8006,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	4,0 M €	20,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	14,6 M €	3,0 M €	14,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	3,1 M €	3,4 M €	14,1 M €	Social

Dirigeants

MARIE-FRANCOISE ROBERT

—

XAVIER ROGER

—

Identité

SIREN420808453

DénominationLGI

Sigle—

Date de création10 novembre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN420 808 453

SIRET (siège)420 808 453 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social77 000 €

RCSRCS 420 808 453

TVA intracommunautaireFR53420808453

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE10 novembre 1998

Effectif20 – 49 salariés