TDS

NessRank Score

35/100

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Renta.50

Solva.18

Liquid.24

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.18

Liquid.24

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 825 085

SIRET (siège)420 825 085 00012

RCSRCS 420 825 085

TVA intracommunautaireFR91420825085

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création1 octobre 1998

Effectif22

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,2 M €

-7,7 % vs N-1

Résultat net

-320 k €

-243,2 % vs 2023

Marge brute

9,6 M €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,2 M €

Marge brute

9,6 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

-366 k €

Résultat net

-320 k €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

7,6 M €

Impôts & taxes

274 k €

Bilan

Total actif

22,7 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

795 k €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

7,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

206,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

184,3 %

Dette nette

6,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-93 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,7 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2734,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	17,2 M €	-320 k €	22,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	18,7 M €	223 k €	21,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,5 M €	574 k €	17,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,7 M €	535 k €	15,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,2 M €	631 k €	13,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,6 M €	364 k €	11,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,5 M €	199 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,2 M €	167 k €	8,3 M €	Social

Dirigeants

PATRICK DARDELLE

—

Identité

SIREN420825085

DénominationTDS

Sigle—

Date de création1 octobre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41B

ActivitéTransports routiers de fret de proximité

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN420 825 085

SIRET (siège)420 825 085 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 420 825 085

TVA intracommunautaireFR91420825085

Code NAF/APE49.41B — Transports routiers de fret de proximité

Inscription RNE1 octobre 1998

Effectif100 – 199 salariés