SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

NessRank Score

56/100

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Renta.64

Solva.28

Liquid.43

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN420 877 888

SIRET (siège)420 877 888 00016

RCSRCS 420 877 888

TVA intracommunautaireFR02420877888

Forme juridiqueAutre personne de droit privé inscrite au RCS

Capital social40 000 €

Création1 octobre 1998

Effectif12

Activité principaleAutres activités récréatives et de loisirs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+12,4 % vs N-1

Résultat net

102 k €

+313,8 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

846 k €

Résultat d'exploitation

125 k €

Résultat net

102 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

470 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

190 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

468 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

379 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

374 k €

Dettes fiscales & sociales

572 k €

Autres dettes exploitation

554 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

172,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

137,7 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

96 k €

BFR en jours de CA

-102 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,4 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2989,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	102 k €	11,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	-47 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	24 k €	10,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	-823 €	10,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	12 k €	9,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	16 k €	9,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	113 k €	8,8 M €	Social