SOCIETE H 2 O

NessRank Score

54/100

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Renta.40

Solva.56

Liquid.42

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.40

Solva.56

Liquid.42

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN421 057 811

SIRET (siège)421 057 811 00018

RCSRCS 421 057 811

TVA intracommunautaireFR63421057811

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création18 décembre 1998

EffectifNN

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

67 k €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

-26 k €

+40,5 % vs 2020

Marge brute

17 k €

Profitabilité

-38,7 %

Fonds propres

60 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

67 k €

Marge brute

17 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

12 k €

Résultat d'exploitation

-26 k €

Résultat net

-26 k €

Salaires & traitements

2 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

51 k €

Impôts & taxes

845 €

Bilan

Total actif

220 k €

Actif circulant

151 k €

Créances clients

—

Stocks

44 k €

Trésorerie

57 k €

Fonds propres

60 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

29 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Autres dettes exploitation

98 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-38,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

13,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-39,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-43,2 %

ROA

EBE / Total actif

-11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

152 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-69,2 %

Dette nette

-42 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

30 k €

BFR exploitation

32 k €

BFR en jours de CA

158 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA275,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	67 k €	-26 k €	220 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	66 k €	-44 k €	215 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	151 k €	-28 k €	217 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	290 k €	-22 k €	261 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	472 k €	22 k €	302 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	449 k €	18 k €	277 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN421057811

DénominationSOCIETE H 2 O

Sigle—

Date de création18 décembre 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE14.13Z

ActivitéFabrication de vêtements de dessus

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN421 057 811

SIRET (siège)421 057 811 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 421 057 811

TVA intracommunautaireFR63421057811

Code NAF/APE14.13Z — Fabrication de vêtements de dessus

Inscription RNE18 décembre 1998

EffectifNon renseigné