TLD

NessRank Score

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Renta.17

Solva.46

Liquid.43

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN421 184 219

SIRET (siège)421 184 219 00010

RCSRCS 421 184 219

TVA intracommunautaireFR17421184219

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création16 décembre 1998

EffectifNN

Activité principalePréparation de fibres textiles et filature

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-3,1 % vs N-1

Résultat net

-232 k €

-156,8 % vs 2015

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-11,8 %

Fonds propres

587 k €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

-1,0 M €

Résultat d'exploitation

-278 k €

Résultat net

-232 k €

Salaires & traitements

452 k €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

909 k €

Impôts & taxes

469 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

94 k €

Stocks

404 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

587 k €

Capital social

600 k €

Dettes financières

35 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

606 k €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Autres dettes exploitation

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-39,6 %

ROA

EBE / Total actif

-9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,3 %

Dette nette

19 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-226 k €

BFR exploitation

-108 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,1 %

Délai fournisseurs

243 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2303,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	-232 k €	3,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,0 M €	-90 k €	3,1 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL GAUZY

—

Identité

SIREN421184219

DénominationTLD

Sigle—

Date de création16 décembre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE13.10Z

ActivitéPréparation de fibres textiles et filature

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN421 184 219

SIRET (siège)421 184 219 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 421 184 219

TVA intracommunautaireFR17421184219

Code NAF/APE13.10Z — Préparation de fibres textiles et filature

Inscription RNE16 décembre 1998

EffectifNon renseigné