CUMFIN

NessRank Score

81/100

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Renta.80

Solva.67

Liquid.77

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.67

Liquid.77

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 288 713

SIRET (siège)421 288 713 00041

RCSRCS 421 288 713

TVA intracommunautaireFR92421288713

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social566 235 €

Création1 janvier 1999

Effectif12

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+17,9 % vs N-1

Résultat net

26,7 M €

+419,3 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

700,4 %

Fonds propres

46,4 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

582 k €

Résultat d'exploitation

325 k €

Résultat net

26,7 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

568 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

57,8 M €

Actif circulant

47,9 M €

Créances clients

674 k €

Stocks

—

Trésorerie

27,6 M €

Fonds propres

46,4 M €

Capital social

566 k €

Dettes financières

7,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

183 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

485 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

700,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-43,0 %

Dette nette

-19,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

491 k €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,9 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié211 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA3687,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	26,7 M €	57,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	5,1 M €	29,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	6,6 M €	26,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	3,8 M €	24,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	5,1 M €	28,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	3,9 M €	22,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	2,7 M €	20,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	3,8 M €	20,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN421288713

DénominationCUMFIN

Sigle—

Date de création1 janvier 1999

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN421 288 713

SIRET (siège)421 288 713 00041

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social566 235 €

RCSRCS 421 288 713

TVA intracommunautaireFR92421288713

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 janvier 1999

Effectif20 – 49 salariés