FINAM

NessRank Score

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Renta.50

Solva.54

Liquid.19

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 343 476

SIRET (siège)421 343 476 00048

RCSRCS 421 343 476

TVA intracommunautaireFR63421343476

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 292 360 €

Création1 décembre 1998

Effectif4 salariés (2024)

Adresse du siège15 Rue Dufetel

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialL'acquisition, la souscription par voie d'apport ou autrement, la vente ou l'échange de valeurs mobilières cotées ou non, ainsi que de tous droits sociaux, la gestion de tous portefeuilles titres, directement ou pour le compte des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, la participation par tous moyens à toutes entreprises, exploitations ou société, créées ou à créer, se rapportant aux activités de restauration ou hôtellerie, ainsi qu'à tous objets similaires, complémentaires, connexes ou annexes. La participation active à la conduite et au contrôle de la politique du groupe et de ses filiales par la réalisation, à titre interne, de services spécifiques.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4 k €

-6,5 % vs N-1

Résultat net

815 k €

+1004,7 % vs 2023

Marge brute

-1,5 M €

Profitabilité

22176,4 %

Fonds propres

9,8 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4 k €

Marge brute

-1,5 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-2,3 M €

Résultat d'exploitation

929 k €

Résultat net

815 k €

Salaires & traitements

436 k €

Charges sociales

324 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

12,4 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

160 k €

Fonds propres

9,8 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

28 k €

Dettes fiscales & sociales

262 k €

Autres dettes exploitation

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22176,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-41150,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

342,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25278,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

7,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,3 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

871 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

85371 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,5 %

Délai fournisseurs

7 jrs

Délai clients

119573 jrs

Ressources humaines

Salariés4

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA1185689,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4 k €	815 k €	12,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4 k €	-90 k €	12,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2 k €	312 k €	11,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2 k €	2,3 M €	11,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2 k €	4,8 M €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5 k €	-1,2 M €	14,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5 k €	-448 k €	10,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,1 M €	72 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	60 k €	-897 k €	11,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	30 k €	2,1 M €	12,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	37 k €	-5 k €	10,3 M €	Social