PROXY SERVICES

NessRank Score

77/100

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Renta.68

Solva.60

Liquid.72

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN421 373 432

SIRET (siège)421 373 432 00051

RCSRCS 421 373 432

TVA intracommunautaireFR12421373432

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

Création28 décembre 1998

Effectif22

Activité principaleAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+29,5 % vs N-1

Résultat net

361 k €

+474,9 % vs 2019

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

9,5 %

Fonds propres

409 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

753 k €

Résultat d'exploitation

502 k €

Résultat net

361 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

429 k €

Achats & charges ext.

467 k €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

461 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

728 k €

Fonds propres

409 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

138 k €

Dettes court terme

845 k €

Dettes fournisseurs

130 k €

Dettes fiscales & sociales

649 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

87,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

88,3 %

ROA

EBE / Total actif

32,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-144,0 %

Dette nette

-589 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-320 k €

BFR exploitation

351 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,5 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5466,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,8 M €	361 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	63 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	110 k €	910 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	74 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	22 k €	505 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,2 M €	5 k €	419 k €	Social