CASH NOUVEAUTE

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Renta.77

Solva.73

Liquid.38

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN421 426 396

SIRET (siège)421 426 396 00030

RCSRCS 421 426 396

TVA intracommunautaireFR18421426396

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

Création4 janvier 1999

Effectif11

Adresse du siège14 IMP DU GRAND PRADO

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Objet socialPrestations de services et conseils aux entreprises en matière de communication - agence de vente et de représentation - l'importation et le commerce de gros, demi-gros et détail de tous produits et plus particulièrement des boissons et autres produits alimentaires, agence de vente.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,9 M €

+11,5 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+22,6 % vs 2023

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

13,0 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

466 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,9 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

466 k €

EBITDA (additif)

466 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

589 k €

Charges sociales

290 k €

Achats & charges ext.

10,5 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

145 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

738 k €

Dettes fiscales & sociales

262 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,3 %

ROA

EBE / Total actif

26,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,5 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,3 M €

BFR en jours de CA

73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,5 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA394,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,9 M €	1,9 M €	9,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,4 M €	1,6 M €	8,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,8 M €	1,1 M €	8,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,3 M €	1,1 M €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,2 M €	607 k €	6,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,9 M €	699 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,5 M €	788 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,4 M €	947 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,2 M €	842 k €	4,2 M €	Social