CASH NOUVEAUTE

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Renta.77

Solva.73

Liquid.38

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN421 426 396

SIRET (siège)421 426 396 00030

RCSRCS 421 426 396

TVA intracommunautaireFR18421426396

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

Création4 janvier 1999

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,9 M €

+11,5 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+22,6 % vs 2023

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

13,0 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

466 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,9 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

466 k €

EBITDA (additif)

466 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

589 k €

Charges sociales

290 k €

Achats & charges ext.

10,5 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

145 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

738 k €

Dettes fiscales & sociales

262 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,3 %

ROA

EBE / Total actif

26,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,5 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,3 M €

BFR en jours de CA

73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,5 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA394,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,9 M €	1,9 M €	9,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,4 M €	1,6 M €	8,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,8 M €	1,1 M €	8,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,3 M €	1,1 M €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,2 M €	607 k €	6,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,9 M €	699 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,5 M €	788 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,4 M €	947 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,2 M €	842 k €	4,2 M €	Social