MASSEBEUF TEXTILES

NessRank Score

62/100

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Renta.51

Solva.73

Liquid.36

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN421 430 935

SIRET (siège)421 430 935 00021

RCSRCS 421 430 935

TVA intracommunautaireFR55421430935

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social750 000 €

Création1 janvier 1999

Effectif03

Activité principalePréparation de fibres textiles et filature

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

156 k €

+1152,7 % vs 2022

Marge brute

978 k €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

978 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

566 k €

Résultat d'exploitation

207 k €

Résultat net

156 k €

Salaires & traitements

287 k €

Charges sociales

119 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

865 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

750 k €

Dettes financières

280 k €

Dettes court terme

922 k €

Dettes fournisseurs

654 k €

Dettes fiscales & sociales

118 k €

Autres dettes exploitation

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

64,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,3 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

155 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA713,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	156 k €	8,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	-15 k €	8,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,3 M €	525 k €	8,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	701 k €	8,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	430 k €	6,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	469 k €	6,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	325 k €	5,8 M €	Social