FLS

NessRank Score

59/100

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Renta.57

Solva.43

Liquid.36

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.43

Liquid.36

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 544 156

SIRET (siège)421 544 156 00134

RCSRCS 421 544 156

TVA intracommunautaireFR24421544156

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création1 janvier 1999

Effectif31

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

51,1 M €

+11,5 % vs N-1

Résultat net

997 k €

-34,1 % vs 2023

Marge brute

21,2 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

22,4 M €

EBE

502 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

51,1 M €

Marge brute

21,2 M €

EBE

502 k €

EBITDA (additif)

502 k €

EBITDA (soustractif)

10,6 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

997 k €

Salaires & traitements

7,6 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

29,9 M €

Impôts & taxes

540 k €

Bilan

Total actif

72,9 M €

Actif circulant

25,0 M €

Créances clients

11,4 M €

Stocks

314 k €

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

22,4 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

14,4 M €

Dettes court terme

15,0 M €

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,3 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

48,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,3 %

Dette nette

10,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

7,4 M €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,5 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Salariés203

CA / salarié252 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1494,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	51,1 M €	997 k €	72,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	45,8 M €	1,5 M €	71,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	41,4 M €	1,4 M €	65,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	35,0 M €	491 k €	53,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,9 M €	2,1 M €	51,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	31,6 M €	864 k €	43,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,1 M €	649 k €	40,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,9 M €	738 k €	38,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,1 M €	942 k €	15,4 M €	Social

Dirigeants

CEDRIC BARBEROUX

—

Identité

SIREN421544156

DénominationFLS

Sigle—

Date de création1 janvier 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège134

Juridique

SIREN421 544 156

SIRET (siège)421 544 156 00134

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

RCSRCS 421 544 156

TVA intracommunautaireFR24421544156

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE1 janvier 1999

Effectif200 – 249 salariés