PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ
NessRank Score
50/100
0100
Renta.74
Solva.38
Liquid.24
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN421 551 276
SIRET (siège)421 551 276 00023
RCSRCS 421 551 276
TVA intracommunautaireFR44421551276
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social105 190 €
Création4 janvier 1999
Effectif11
Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
247 k €
Marge brute
-864 k €
Profitabilité
—
Fonds propres
660 k €
EBE
500 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
0 €Marge brute
-864 k €EBE
500 €EBITDA (additif)
500 €EBITDA (soustractif)
-2,0 M €Résultat d'exploitation
329 k €Résultat net
247 k €Salaires & traitements
806 k €Charges sociales
312 k €Achats & charges ext.
864 k €Impôts & taxes
58 k €Bilan
Total actif
1,8 M €Actif circulant
876 k €Créances clients
245 k €Stocks
18 k €Trésorerie
122 k €Fonds propres
660 k €Capital social
105 k €Dettes financières
254 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
147 k €Dettes fiscales & sociales
139 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
37,3 %Résultat net / Fonds propres
ROA
18,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-11,3 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
36,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
38,5 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
20,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
132 k €BFR
-22 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
116 k €Délai fournisseurs
62 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 247 k € | 1,8 M € |
| 2022 | — | — | 1,7 M € |
| 2021 | — | — | 1,6 M € |
| 2020 | — | — | 1,4 M € |
| 2019 | — | — | 994 k € |
| 2018 | 2,1 M € | 144 k € | 987 k € |
| 2017 | 2,1 M € | 57 k € | 1,1 M € |
| 2016 | 1,9 M € | 26 k € | 979 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN421551276
DénominationPHILIPPE BAILLY THERMI GAZ
Sigle—
Date de création4 janvier 1999
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE43.22B
ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège23
Juridique
SIREN421 551 276
SIRET (siège)421 551 276 00023
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social105 190 €
RCSRCS 421 551 276
TVA intracommunautaireFR44421551276
Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Inscription RNE4 janvier 1999
Effectif10 – 19 salariés