DESSICA

NessRank Score

59/100

0100

Renta.79

Solva.50

Liquid.35

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

59/100

0100

Renta.79

Solva.50

Liquid.35

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 569 344

SIRET (siège)421 569 344 00086

RCSRCS 421 569 344

TVA intracommunautaireFR25421569344

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)

Capital social743 204 €

Création4 janvier 1999

Effectif12

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

-4,7 % vs N-1

Résultat net

392 k €

-2,3 % vs 2021

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

315 k €

Résultat net

392 k €

Salaires & traitements

902 k €

Charges sociales

363 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

479 k €

Trésorerie

279 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

743 k €

Dettes financières

570 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

471 k €

Dettes fiscales & sociales

367 k €

Autres dettes exploitation

51 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,2 %

Dette nette

291 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,7 %

Délai fournisseurs

156 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2471,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,6 M €	392 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	401 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	479 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	506 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	401 k €	4,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	367 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	585 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN421569344

DénominationDESSICA

Sigle—

Date de création4 janvier 1999

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège86

Juridique

SIREN421 569 344

SIRET (siège)421 569 344 00086

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)

Capital social743 204 €

RCSRCS 421 569 344

TVA intracommunautaireFR25421569344

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE4 janvier 1999

Effectif20 – 49 salariés