TURBE

NessRank Score

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Renta.48

Solva.33

Liquid.37

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN421 605 015

SIRET (siège)421 605 015 00013

RCSRCS 421 605 015

TVA intracommunautaireFR47421605015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 034 €

Création1 juillet 1998

Effectif12

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Résultat net

231 k €

Marge brute

59 k €

Profitabilité

8,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

59 k €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

-764 k €

Résultat d'exploitation

308 k €

Résultat net

231 k €

Salaires & traitements

655 k €

Charges sociales

126 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

340 k €

Trésorerie

409 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

120 k €

Dettes financières

619 k €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

987 k €

Dettes fiscales & sociales

121 k €

Autres dettes exploitation

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

2,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,9 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,2 %

Dette nette

210 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

968 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

130 jrs

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

242 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2451,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	231 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	4,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	-116 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	81 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	218 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	72 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	49 k €	2,2 M €	Social