ALHESTIA

NessRank Score

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Renta.28

Solva.22

Liquid.23

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 618 141

SIRET (siège)421 618 141 00020

RCSRCS 421 618 141

TVA intracommunautaireFR43421618141

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création15 janvier 1999

Effectif02

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

-8,3 % vs N-1

Résultat net

-2,0 M €

-339,8 % vs 2020

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-50,3 %

Fonds propres

7,9 M €

EBE

236 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

236 k €

EBITDA (additif)

236 k €

EBITDA (soustractif)

132 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-2,0 M €

Salaires & traitements

527 k €

Charges sociales

210 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

1,7 M €

Bilan

Total actif

71,6 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

7,9 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

44,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

258 k €

Dettes fiscales & sociales

353 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-50,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-35,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-25,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-39,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

558,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

535,6 %

Dette nette

42,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,5 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

225 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,3 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1334,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	-2,0 M €	71,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	828 k €	54,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	528 k €	53,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	-35 k €	51,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	-111 k €	44,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	258 k €	34,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN421618141

DénominationALHESTIA

Sigle—

Date de création15 janvier 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.20B

ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN421 618 141

SIRET (siège)421 618 141 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 421 618 141

TVA intracommunautaireFR43421618141

Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Inscription RNE15 janvier 1999

Effectif3 – 5 salariés