SAS DENIS JACQUES

NessRank Score

73/100

0100

Renta.97

Solva.75

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.97

Solva.75

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN421 744 574

SIRET (siège)421 744 574 00029

RCSRCS 421 744 574

TVA intracommunautaireFR72421744574

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social330 555 €

Création1 février 1999

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

934 k €

Résultat net

470 k €

+30,4 % vs 2023

Marge brute

885 k €

Profitabilité

50,3 %

Fonds propres

6,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

934 k €

Marge brute

885 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

689 k €

Résultat d'exploitation

365 k €

Résultat net

470 k €

Salaires & traitements

112 k €

Charges sociales

50 k €

Achats & charges ext.

50 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

476 k €

Stocks

249 k €

Trésorerie

981 k €

Fonds propres

6,1 M €

Capital social

331 k €

Dettes financières

45 k €

Dettes court terme

189 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

102 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

50,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

94,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

39,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

92,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,3 %

Dette nette

-936 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

620 k €

BFR exploitation

722 k €

BFR en jours de CA

239 jrs

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

184 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1193,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	934 k €	470 k €	6,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	360 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 mars 2021	1,9 M €	1,2 M €	5,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	187 k €	224 k €	4,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	150 k €	61 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 mars 2018	24 k €	-64 k €	4,1 M €	Social