CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

CAP

NessRank Score

62/100

0100

Renta.64

Solva.69

Liquid.27

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.69

Liquid.27

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 789 389

SIRET (siège)421 789 389 00051

RCSRCS 421 789 389

TVA intracommunautaireFR75421789389

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création16 mars 1999

Effectif21

Adresse du siège31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,4 M €

+67,8 % vs N-1

Résultat net

238 k €

+186,0 % vs 2021

Marge brute

6,9 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

-366 k €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,4 M €

Marge brute

6,9 M €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

4,7 M €

Résultat d'exploitation

628 k €

Résultat net

238 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

493 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

15,4 M €

Actif circulant

11,1 M €

Créances clients

8,0 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

19 k €

Fonds propres

-366 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

12,5 M €

Dettes fournisseurs

7,1 M €

Dettes fiscales & sociales

486 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-64,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-669,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-664,2 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

720 k €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

67,8 %

Délai fournisseurs

471 jrs

Délai clients

231 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1338,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,4 M €	238 k €	15,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,4 M €	-277 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	6 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,0 M €	92 k €	6,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,6 M €	53 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	6,6 M €	185 k €	6,2 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	7,5 M €	143 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

LUC CHARLIER

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1954

Identité

SIREN421789389

DénominationCONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

SigleCAP

Date de création16 mars 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 REIMS

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00051

Juridique

SIREN421 789 389

SIRET (siège)421 789 389 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 421 789 389

TVA intracommunautaireFR75421789389

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE16 mars 1999

Effectif50 – 99 salariés