TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

TDI

NessRank Score

40/100

0100

Renta.55

Solva.22

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 866 468

SIRET (siège)421 866 468 00067

RCSRCS 421 866 468

TVA intracommunautaireFR64421866468

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 994 €

Création17 février 1999

Effectif22

Adresse du siège10 RUE EDISON, 69500 BRON

Activité principaleEdition de logiciels applicatifs

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Résultat net

243 k €

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

53 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

53 k €

EBITDA (additif)

53 k €

EBITDA (soustractif)

21 k €

Résultat d'exploitation

235 k €

Résultat net

243 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

888 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

84 k €

Bilan

Total actif

7,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

401 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

126 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

216 k €

Dettes fiscales & sociales

616 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

98,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

62,0 %

Dette nette

676 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

227 k €

BFR exploitation

846 k €

BFR en jours de CA

18 jrs

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4806,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	4,5 M €	243 k €	7,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	6,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	5,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	5,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	3,4 M €	Social

Dirigeants

Aucun dirigeant trouvé.

Identité

SIREN421866468

DénominationTRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

SigleTDI

Date de création17 février 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège10 RUE EDISON, 69500 BRON

Activité

Code NAF/APE58.29C

ActivitéEdition de logiciels applicatifs

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00067

Juridique

SIREN421 866 468

SIRET (siège)421 866 468 00067

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 994 €

RCSRCS 421 866 468

TVA intracommunautaireFR64421866468

Code NAF/APE58.29C — Edition de logiciels applicatifs

Inscription RNE17 février 1999

Effectif100 – 199 salariés