ARPEGE PROMOTION

NessRank Score

61/100

0100

Renta.12

Solva.78

Liquid.46

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.12

Solva.78

Liquid.46

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 882 101

SIRET (siège)421 882 101 00056

RCSRCS 421 882 101

TVA intracommunautaireFR15421882101

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création29 janvier 1999

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

155 k €

+164,7 % vs N-1

Résultat net

-30 k €

-346,0 % vs 2016

Marge brute

-148 k €

Profitabilité

-19,2 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

159 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

155 k €

Marge brute

-148 k €

EBE

159 €

EBITDA (additif)

159 €

EBITDA (soustractif)

-193 k €

Résultat d'exploitation

-29 k €

Résultat net

-30 k €

Salaires & traitements

30 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

302 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

15 k €

Stocks

302 k €

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

80 k €

Dettes court terme

92 k €

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-95,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

94,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-73,3 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

297 k €

BFR exploitation

311 k €

BFR en jours de CA

690 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

164,7 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1942,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	155 k €	-30 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	58 k €	12 k €	3,5 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MARIE LAURENT

Identité

SIREN421882101

DénominationARPEGE PROMOTION

Sigle—

Date de création29 janvier 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège56

Juridique

SIREN421 882 101

SIRET (siège)421 882 101 00056

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 421 882 101

TVA intracommunautaireFR15421882101

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE29 janvier 1999

EffectifNon renseigné