THALGO TCH
NessRank Score
63/100
0100
Renta.42
Solva.23
Liquid.69
Dynam.100
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN421 936 378
SIRET (siège)421 936 378 00023
RCSRCS 421 936 378
TVA intracommunautaireFR80421936378
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social7 887 656 €
Création2 janvier 1999
Effectif01
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
78 k €
-99,9 % vs N-1Résultat net
6,0 M €
+787,1 % vs 2022Marge brute
-984 k €
Profitabilité
7723,7 %
Fonds propres
57,5 M €
EBE
12 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
78 k €Marge brute
-984 k €EBE
12 k €EBITDA (additif)
12 k €EBITDA (soustractif)
-1,0 M €Résultat d'exploitation
517 k €Résultat net
6,0 M €Salaires & traitements
24 k €Charges sociales
10 k €Achats & charges ext.
1,1 M €Impôts & taxes
4 k €Bilan
Total actif
159,3 M €Actif circulant
51,8 M €Créances clients
988 k €Stocks
—Trésorerie
260 k €Fonds propres
57,5 M €Capital social
7,9 M €Dettes financières
34,5 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
346 k €Dettes fiscales & sociales
966 k €Autres dettes exploitation
202 k €Rentabilité
Marge nette
7723,7 %Résultat net / CA
Marge brute
-1261,4 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
15,9 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
663,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
10,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
0,3 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
36,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
60,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
59,6 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
34,2 M €BFR
-526 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
642 k €BFR en jours de CA
-2428 jrsCroissance CA
-99,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
119 jrsDélai clients
4559 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA3076,9 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 78 k € | 6,0 M € | 159,3 M € |
| 2022 | 109 k € | 679 k € | 151,9 M € |
| 2021 | 78 k € | 4,0 M € | 89,9 M € |
| 2017 | 96 k € | 5,6 M € | 34,8 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN421936378
DénominationTHALGO TCH
Sigle—
Date de création2 janvier 1999
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectif1 – 2 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège23
Juridique
SIREN421 936 378
SIRET (siège)421 936 378 00023
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social7 887 656 €
RCSRCS 421 936 378
TVA intracommunautaireFR80421936378
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE2 janvier 1999
Effectif1 – 2 salariés