HOTEL AQUABELLA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.58

Solva.66

Liquid.50

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

64/100

0100

Renta.58

Solva.66

Liquid.50

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 936 642

SIRET (siège)421 936 642 00022

RCSRCS 421 936 642

TVA intracommunautaireFR96421936642

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création15 janvier 1999

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,4 M €

+2,0 % vs N-1

Résultat net

741 k €

-31,2 % vs 2023

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

220 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,4 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

220 k €

EBITDA (additif)

220 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

741 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

989 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

397 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

449 k €

Stocks

93 k €

Trésorerie

536 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

9 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

461 k €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

478 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,4 %

ROA

EBE / Total actif

17,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-33,7 %

Dette nette

-527 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

81 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,0 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2638,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	10,4 M €	741 k €	6,7 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	10,2 M €	1,1 M €	5,5 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	9,0 M €	1,2 M €	4,2 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	4,9 M €	-663 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,9 M €	-1,2 M €	5,2 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	7,0 M €	156 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	7,2 M €	271 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	6,8 M €	254 k €	5,6 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	6,7 M €	396 k €	5,0 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE SCHULMANN

—

Identité

SIREN421936642

DénominationHOTEL AQUABELLA

Sigle—

Date de création15 janvier 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN421 936 642

SIRET (siège)421 936 642 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 421 936 642

TVA intracommunautaireFR96421936642

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 janvier 1999

Effectif50 – 99 salariés