CASTEL GEST

NessRank Score

73/100

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Renta.71

Solva.81

Liquid.65

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.81

Liquid.65

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 270 595

SIRET (siège)422 270 595 00024

RCSRCS 422 270 595

TVA intracommunautaireFR42422270595

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social795 705 €

Création1 février 1999

Effectif03

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

346 k €

-0,9 % vs N-1

Résultat net

162 k €

-26,5 % vs 2023

Marge brute

258 k €

Profitabilité

46,8 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

346 k €

Marge brute

258 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

74 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

162 k €

Salaires & traitements

140 k €

Charges sociales

41 k €

Achats & charges ext.

88 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

969 k €

Créances clients

38 k €

Stocks

—

Trésorerie

660 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

796 k €

Dettes financières

184 €

Dettes court terme

63 k €

Dettes fournisseurs

19 k €

Dettes fiscales & sociales

44 k €

Autres dettes exploitation

594 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

46,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

89,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-42,1 %

Dette nette

-660 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25 k €

BFR exploitation

19 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,9 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4041,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	346 k €	162 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 mars 2023	349 k €	221 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	337 k €	247 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	299 k €	459 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 mars 2020	350 k €	49 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 mars 2019	311 k €	272 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 mars 2018	325 k €	253 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 mars 2017	325 k €	295 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

DANIELLE, ANDREE BALLEREAU

—

JULIE LALANGE

—

Identité

SIREN422270595

DénominationCASTEL GEST

Sigle—

Date de création1 février 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN422 270 595

SIRET (siège)422 270 595 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social795 705 €

RCSRCS 422 270 595

TVA intracommunautaireFR42422270595

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE1 février 1999

Effectif6 – 9 salariés