SAS BALTIMORE

NessRank Score

67/100

0100

Renta.80

Solva.57

Liquid.26

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.57

Liquid.26

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN422 326 496

SIRET (siège)422 326 496 00029

RCSRCS 422 326 496

TVA intracommunautaireFR32422326496

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 506 422 €

Création12 mars 1999

Effectif22

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,2 M €

+18,0 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

+54,7 % vs 2022

Marge brute

11,0 M €

Profitabilité

14,7 %

Fonds propres

13,4 M €

EBE

394 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,2 M €

Marge brute

11,0 M €

EBE

394 k €

EBITDA (additif)

394 k €

EBITDA (soustractif)

5,5 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

248 k €

Bilan

Total actif

38,5 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

353 k €

Stocks

123 k €

Trésorerie

233 k €

Fonds propres

13,4 M €

Capital social

12,5 M €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

4,3 M €

Dettes fournisseurs

861 k €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,2 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

-385 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,0 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2579,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	15,2 M €	2,2 M €	38,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,9 M €	1,5 M €	36,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,8 M €	-68 k €	37,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	-2,1 M €	37,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,6 M €	332 k €	37,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	-1,1 M €	36,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	-217 k €	36,0 M €	Social

Dirigeants

ALAIN Lorgeron

—

Identité

SIREN422326496

DénominationSAS BALTIMORE

Sigle—

Date de création12 mars 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN422 326 496

SIRET (siège)422 326 496 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 506 422 €

RCSRCS 422 326 496

TVA intracommunautaireFR32422326496

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE12 mars 1999

Effectif100 – 199 salariés