LE DELPHINIUM

NessRank Score

45/100

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Renta.20

Solva.72

Liquid.45

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.72

Liquid.45

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 398 479

SIRET (siège)422 398 479 00028

RCSRCS 422 398 479

TVA intracommunautaireFR59422398479

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création23 mars 1999

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

731 k €

-5,4 % vs N-1

Résultat net

-97 k €

-91,4 % vs 2023

Marge brute

499 k €

Profitabilité

-13,3 %

Fonds propres

-21 k €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

731 k €

Marge brute

499 k €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

126 k €

Résultat d'exploitation

-112 k €

Résultat net

-97 k €

Salaires & traitements

311 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

232 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

887 k €

Actif circulant

391 k €

Créances clients

—

Stocks

7 k €

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

-21 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

175 k €

Dettes court terme

467 k €

Dettes fournisseurs

141 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

467,2 %

ROA

EBE / Total actif

-12,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

546 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-840,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-728,5 %

Dette nette

152 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-253 k €

BFR exploitation

-135 k €

BFR en jours de CA

-125 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,4 %

Délai fournisseurs

222 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4247,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	731 k €	-97 k €	887 k €	Social
2023· 31 mars 2023	773 k €	-51 k €	939 k €	Social
2022· 31 mars 2022	942 k €	36 k €	874 k €	Social
2021· 31 mars 2021	590 k €	82 k €	800 k €	Social
2020· 31 mars 2020	840 k €	-56 k €	675 k €	Social
2019· 31 mars 2019	919 k €	-69 k €	677 k €	Social
2018· 31 mars 2018	1,0 M €	43 k €	650 k €	Social
2017· 31 mars 2017	965 k €	34 k €	611 k €	Social

Dirigeants

LOUIS LOURO

—

Identité

SIREN422398479

DénominationLE DELPHINIUM

Sigle—

Date de création23 mars 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN422 398 479

SIRET (siège)422 398 479 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 422 398 479

TVA intracommunautaireFR59422398479

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE23 mars 1999

Effectif10 – 19 salariés