BAIL OCEAN

NessRank Score

61/100

0100

Renta.53

Solva.65

Liquid.43

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.65

Liquid.43

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN422 486 324

SIRET (siège)422 486 324 00037

RCSRCS 422 486 324

TVA intracommunautaireFR45422486324

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 avril 1999

EffectifNN

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

277 k €

+65,1 % vs N-1

Résultat net

5 k €

+107,8 % vs 2022

Marge brute

163 k €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

-46 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

277 k €

Marge brute

163 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

68 k €

Résultat d'exploitation

-5 k €

Résultat net

5 k €

Salaires & traitements

50 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

114 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

202 k €

Actif circulant

187 k €

Créances clients

83 k €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-46 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

99 k €

Dettes court terme

182 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,8 %

ROA

EBE / Total actif

-2,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-22,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-216,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-206,3 %

Dette nette

95 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-35 k €

BFR exploitation

77 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

65,1 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié277 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1786,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	277 k €	5 k €	202 k €	Social
2022· 31 mars 2022	168 k €	-58 k €	250 k €	Social
2021· 31 mars 2021	433 k €	-77 k €	455 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	374 k €	29 k €	361 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	500 k €	-1 k €	308 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	390 k €	17 k €	279 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,4 M €	4 k €	259 k €	Social
2015· 30 septembre 2015	1,7 M €	3 k €	478 k €	Social

Dirigeants

THIERRY CAULE

—

Identité

SIREN422486324

DénominationBAIL OCEAN

Sigle—

Date de création1 avril 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN422 486 324

SIRET (siège)422 486 324 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 422 486 324

TVA intracommunautaireFR45422486324

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE1 avril 1999

EffectifNon renseigné