TERIDEAL BATIMENT

F P B

NessRank Score

38/100

0100

Renta.33

Solva.37

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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0100

Renta.33

Solva.37

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 507 392

SIRET (siège)422 507 392 00070

RCSRCS 422 507 392

TVA intracommunautaireFR05422507392

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création2 avril 1999

Effectif21

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,3 M €

+14,3 % vs N-1

Résultat net

-700 k €

-3107,9 % vs 2022

Marge brute

12,0 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-179 k €

EBE

107 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,3 M €

Marge brute

12,0 M €

EBE

107 k €

EBITDA (additif)

107 k €

EBITDA (soustractif)

5,9 M €

Résultat d'exploitation

-457 k €

Résultat net

-700 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

35,3 M €

Impôts & taxes

333 k €

Bilan

Total actif

31,9 M €

Actif circulant

31,1 M €

Créances clients

26,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

419 k €

Fonds propres

-179 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

17,0 M €

Dettes fiscales & sociales

5,2 M €

Autres dettes exploitation

506 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

391,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

234,4 %

Dette nette

-419 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

9,9 M €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,3 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

204 jrs

Ressources humaines

Salariés88

CA / salarié538 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA744,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	47,3 M €	-700 k €	31,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	41,4 M €	-22 k €	25,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	34,3 M €	-589 k €	17,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,0 M €	-1,4 M €	19,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	35,6 M €	-1,2 M €	15,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	44,6 M €	29 k €	17,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	42,4 M €	127 k €	21,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	25,9 M €	-735 k €	12,1 M €	Social

Dirigeants

DANIEL DE BEAUREPAIRE

—

BENOIT HEITZ

—

Identité

SIREN422507392

DénominationTERIDEAL BATIMENT

SigleF P B

Date de création2 avril 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.20B

ActivitéConstruction d'autres bâtiments

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège70

Juridique

SIREN422 507 392

SIRET (siège)422 507 392 00070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 422 507 392

TVA intracommunautaireFR05422507392

Code NAF/APE41.20B — Construction d'autres bâtiments

Inscription RNE2 avril 1999

Effectif50 – 99 salariés