TERRES ET EAUX

NessRank Score

44/100

0100

Renta.43

Solva.20

Liquid.15

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN422 555 722

SIRET (siège)422 555 722 00228

RCSRCS 422 555 722

TVA intracommunautaireFR77422555722

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 600 000 €

Création17 mars 1999

Effectif32

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

52,2 M €

+18,4 % vs N-1

Résultat net

188 k €

+220,7 % vs 2020

Marge brute

19,7 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

6,2 M €

EBE

532 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

52,2 M €

Marge brute

19,7 M €

EBE

532 k €

EBITDA (additif)

532 k €

EBITDA (soustractif)

9,3 M €

Résultat d'exploitation

950 k €

Résultat net

188 k €

Salaires & traitements

7,2 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

32,5 M €

Impôts & taxes

1,2 M €

Bilan

Total actif

44,1 M €

Actif circulant

24,1 M €

Créances clients

581 k €

Stocks

19,9 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

6,2 M €

Capital social

10,6 M €

Dettes financières

12,5 M €

Dettes court terme

12,3 M €

Dettes fournisseurs

5,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

596 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

60,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

200,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

179,0 %

Dette nette

11,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,6 M €

BFR exploitation

15,1 M €

BFR en jours de CA

80 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,4 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1384,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	52,2 M €	188 k €	44,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	44,1 M €	-156 k €	42,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	47,0 M €	-3,6 M €	38,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	43,5 M €	-2,8 M €	38,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	42,2 M €	-359 k €	32,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	34,7 M €	-168 k €	26,8 M €	Social