TKDES

NessRank Score

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Renta.67

Solva.26

Liquid.37

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.26

Liquid.37

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 622 274

SIRET (siège)422 622 274 00062

RCSRCS 422 622 274

TVA intracommunautaireFR10422622274

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création16 février 1999

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 30 juin 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

202 k €

+40,3 % vs 2017

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

11,5 %

Fonds propres

384 k €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

255 k €

Résultat d'exploitation

189 k €

Résultat net

202 k €

Salaires & traitements

792 k €

Charges sociales

335 k €

Achats & charges ext.

323 k €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

621 k €

Stocks

—

Trésorerie

380 k €

Fonds propres

384 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

389 k €

Dettes court terme

629 k €

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

324 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,7 %

ROA

EBE / Total actif

11,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

101,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,5 %

Dette nette

10 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

238 k €

BFR exploitation

568 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

127 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4502,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 juin 2018	1,8 M €	202 k €	1,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	1,5 M €	144 k €	1,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	1,3 M €	-306 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

REMY TAVERNA

—

Identité

SIREN422622274

DénominationTKDES

Sigle—

Date de création16 février 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège62

Juridique

SIREN422 622 274

SIRET (siège)422 622 274 00062

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 422 622 274

TVA intracommunautaireFR10422622274

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE16 février 1999

Effectif10 – 19 salariés