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NessRank Score

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Renta.43

Solva.44

Liquid.19

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN422 702 589

SIRET (siège)422 702 589 00066

RCSRCS 422 702 589

TVA intracommunautaireFR07422702589

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 avril 1999

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

55,5 M €

-24,4 % vs N-1

Résultat net

364 k €

-84,4 % vs 2023

Marge brute

12,7 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

13,6 M €

EBE

448 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

55,5 M €

Marge brute

12,7 M €

EBE

448 k €

EBITDA (additif)

448 k €

EBITDA (soustractif)

7,4 M €

Résultat d'exploitation

598 k €

Résultat net

364 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

42,8 M €

Impôts & taxes

238 k €

Bilan

Total actif

32,0 M €

Actif circulant

27,4 M €

Créances clients

14,5 M €

Stocks

10,3 M €

Trésorerie

778 k €

Fonds propres

13,6 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

14,7 M €

Dettes fournisseurs

6,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

3,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

48,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,2 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,5 M €

BFR exploitation

17,9 M €

BFR en jours de CA

87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,4 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA650,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	55,5 M €	364 k €	32,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	73,4 M €	2,3 M €	35,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	79,0 M €	2,9 M €	40,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	48,2 M €	1,2 M €	21,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	17,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	14,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	24,6 M €	344 k €	13,8 M €	Social