CA-PO CONCEPT

NessRank Score

38/100

0100

Renta.28

Solva.43

Liquid.72

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.43

Liquid.72

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 799 510

SIRET (siège)422 799 510 00033

RCSRCS 422 799 510

TVA intracommunautaireFR61422799510

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création27 avril 1999

Effectif00

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

155 k €

-94,0 % vs N-1

Résultat net

5 k €

-97,4 % vs 2022

Marge brute

-11 k €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

-143 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

155 k €

Marge brute

-11 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-179 k €

Résultat d'exploitation

-144 k €

Résultat net

5 k €

Salaires & traitements

112 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

166 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

96 k €

Actif circulant

96 k €

Créances clients

58 k €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

-143 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

124 k €

Dettes court terme

239 k €

Dettes fournisseurs

101 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Autres dettes exploitation

579 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-7,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-93,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,2 %

ROA

EBE / Total actif

-150,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-149,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-86,8 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-53 k €

BFR exploitation

-42 k €

BFR en jours de CA

-124 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-94,0 %

Délai fournisseurs

221 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7259,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	155 k €	5 k €	96 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,6 M €	177 k €	1,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	945 k €	-335 k €	1,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,4 M €	20 k €	1,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,4 M €	24 k €	1,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,3 M €	43 k €	1,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,2 M €	77 k €	1,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,6 M €	128 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

MICHEL PORCEL

—

Identité

SIREN422799510

DénominationCA-PO CONCEPT

Sigle—

Date de création27 avril 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN422 799 510

SIRET (siège)422 799 510 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 422 799 510

TVA intracommunautaireFR61422799510

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE27 avril 1999

Effectif0 salarié