HOTEL LES BORIES

NessRank Score

59/100

0100

Renta.46

Solva.60

Liquid.51

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.46

Solva.60

Liquid.51

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 814 764

SIRET (siège)422 814 764 00011

RCSRCS 422 814 764

TVA intracommunautaireFR39422814764

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social296 000 €

Création19 avril 1999

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

+1,1 % vs N-1

Résultat net

87 k €

-68,9 % vs 2023

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

153 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

153 k €

EBITDA (additif)

153 k €

EBITDA (soustractif)

772 k €

Résultat d'exploitation

127 k €

Résultat net

87 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

378 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

197 k €

Stocks

129 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

296 k €

Dettes financières

644 k €

Dettes court terme

903 k €

Dettes fournisseurs

314 k €

Dettes fiscales & sociales

359 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,2 %

Dette nette

-623 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-355 k €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,1 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3473,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	4,5 M €	87 k €	5,9 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	4,5 M €	280 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	4,2 M €	142 k €	5,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	3,3 M €	572 k €	5,9 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,1 M €	96 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	3,7 M €	20 k €	3,8 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	3,7 M €	-10 k €	3,9 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	3,5 M €	-43 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	3,6 M €	121 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

FRANCOISE BERNARD

Identité

SIREN422814764

DénominationHOTEL LES BORIES

Sigle—

Date de création19 avril 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN422 814 764

SIRET (siège)422 814 764 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social296 000 €

RCSRCS 422 814 764

TVA intracommunautaireFR39422814764

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE19 avril 1999

Effectif20 – 49 salariés