DELTA DORE FINANCE

NessRank Score

42/100

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Renta.55

Solva.26

Liquid.48

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN422 825 562

SIRET (siège)422 825 562 00016

RCSRCS 422 825 562

TVA intracommunautaireFR35422825562

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social5 184 600 €

Création6 mai 1999

Effectif21

Adresse du siègeBONNE MAIN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialLa propriété et la gestion de droits sociaux de la société DELTA DORE SA ainsi que toute participation dans le capital de toutes sociétés, la prestation de services administratifs et commerciaux au profit de ces sociétés.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,7 M €

+15,5 % vs N-1

Résultat net

10,5 M €

+164,7 % vs 2023

Marge brute

5,3 M €

Profitabilité

155,6 %

Fonds propres

44,7 M €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,7 M €

Marge brute

5,3 M €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

-955 k €

Résultat net

10,5 M €

Salaires & traitements

5,1 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

254 k €

Bilan

Total actif

118,0 M €

Actif circulant

47,4 M €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

341 k €

Fonds propres

44,7 M €

Capital social

5,2 M €

Dettes financières

39,5 M €

Dettes court terme

46,0 M €

Dettes fournisseurs

512 k €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

3,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

155,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

87,7 %

Dette nette

39,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,6 M €

BFR exploitation

-512 k €

BFR en jours de CA

-301 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,5 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7496,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,7 M €	10,5 M €	118,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,8 M €	-16,2 M €	120,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,7 M €	11,1 M €	125,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,7 M €	13,4 M €	127,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,1 M €	-8,4 M €	89,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,4 M €	-2,3 M €	75,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	-10,0 M €	75,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,7 M €	3,7 M €	75,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	7,7 M €	72,9 M €	Social