DIFRADIS

NessRank Score

60/100

0100

Renta.29

Solva.65

Liquid.55

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.65

Liquid.55

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN423 017 623

SIRET (siège)423 017 623 00020

RCSRCS 423 017 623

TVA intracommunautaireFR38423017623

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 200 €

Création19 mai 1999

Effectif12

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,9 M €

+2,6 % vs N-1

Résultat net

123 k €

-39,1 % vs 2022

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,9 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

151 k €

Résultat net

123 k €

Salaires & traitements

806 k €

Charges sociales

211 k €

Achats & charges ext.

15,4 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

15 k €

Stocks

873 k €

Trésorerie

932 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

84 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

230 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-76,9 %

Dette nette

-848 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-463 k €

BFR exploitation

-231 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,6 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié689 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA449,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	17,9 M €	123 k €	4,4 M €	Social
2022· 31 mars 2022	17,5 M €	202 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	15,6 M €	321 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	16,4 M €	75 k €	4,0 M €	Social
2019· 31 mars 2019	15,4 M €	73 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 mars 2018	15,1 M €	111 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	15,2 M €	140 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 mars 2016	15,4 M €	288 k €	3,6 M €	Social

Dirigeants

THIERRY CECOTTI

Identité

SIREN423017623

DénominationDIFRADIS

Sigle—

Date de création19 mai 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN423 017 623

SIRET (siège)423 017 623 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 200 €

RCSRCS 423 017 623

TVA intracommunautaireFR38423017623

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE19 mai 1999

Effectif20 – 49 salariés