DILO GUYANE
NessRank Score
85/100
0100
Renta.90
Solva.64
Liquid.71
Dynam.87
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN423 041 557
SIRET (siège)423 041 557 00012
RCSRCS 423 041 557
TVA intracommunautaireFR60423041557
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 086 931 €
Création27 mai 1999
Effectif11
Activité principaleIndustrie des eaux de table
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
8,9 M €
+57,9 % vs N-1Résultat net
1,6 M €
+79,8 % vs 2023Marge brute
5,9 M €
Profitabilité
17,5 %
Fonds propres
6,2 M €
EBE
455 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
8,9 M €Marge brute
5,9 M €EBE
455 k €EBITDA (additif)
455 k €EBITDA (soustractif)
4,5 M €Résultat d'exploitation
1,6 M €Résultat net
1,6 M €Salaires & traitements
959 k €Charges sociales
277 k €Achats & charges ext.
3,0 M €Impôts & taxes
138 k €Bilan
Total actif
19,5 M €Actif circulant
6,4 M €Créances clients
900 k €Stocks
403 k €Trésorerie
3,8 M €Fonds propres
6,2 M €Capital social
1,1 M €Dettes financières
2,8 M €Dettes court terme
4,0 M €Dettes fournisseurs
705 k €Dettes fiscales & sociales
270 k €Autres dettes exploitation
138 k €Rentabilité
Marge nette
17,5 %Résultat net / CA
Marge brute
66,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
5,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
18,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
25,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
8,3 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
26,3 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
32,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
45,5 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-15,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-934 k €BFR
191 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
598 k €BFR en jours de CA
8 jrsCroissance CA
57,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
86 jrsDélai clients
36 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1077,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,9 M € | 1,6 M € | 19,5 M € |
| 2023 | 5,6 M € | 865 k € | 17,3 M € |
| 2021 | — | — | 15,4 M € |
| 2019 | — | — | 14,2 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN423041557
DénominationDILO GUYANE
Sigle—
Date de création27 mai 1999
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE11.07A
ActivitéIndustrie des eaux de table
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège12
Juridique
SIREN423 041 557
SIRET (siège)423 041 557 00012
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 086 931 €
RCSRCS 423 041 557
TVA intracommunautaireFR60423041557
Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table
Inscription RNE27 mai 1999
Effectif10 – 19 salariés