WH

NessRank Score

67/100

0100

Renta.58

Solva.65

Liquid.60

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.60

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN423 239 102

SIRET (siège)423 239 102 00027

RCSRCS 423 239 102

TVA intracommunautaireFR25423239102

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 000 €

Création9 juin 1999

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,6 M €

+5,2 % vs N-1

Résultat net

471 k €

+180,1 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,6 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

584 k €

Résultat net

471 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

647 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

22 k €

Trésorerie

964 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

125 k €

Dettes financières

113 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

550 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,9 %

ROA

EBE / Total actif

13,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-50,4 %

Dette nette

-852 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-384 k €

BFR exploitation

169 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,2 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié225 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1481,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,6 M €	471 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,3 M €	168 k €	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,9 M €	317 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,9 M €	317 k €	2,8 M €	Social