LA FABRIQUE EDITIONS

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Liquid.46

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN423 353 754

SIRET (siège)423 353 754 00033

RCSRCS 423 353 754

TVA intracommunautaireFR19423353754

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 juin 1999

Effectif01

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+18,5 % vs N-1

Résultat net

92 k €

+3,7 % vs 2023

Marge brute

457 k €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

620 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

457 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

262 k €

Résultat d'exploitation

114 k €

Résultat net

92 k €

Salaires & traitements

134 k €

Charges sociales

59 k €

Achats & charges ext.

766 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

355 k €

Stocks

201 k €

Trésorerie

341 k €

Fonds propres

620 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

25 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

109 k €

Dettes fiscales & sociales

48 k €

Autres dettes exploitation

223 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,8 %

ROA

EBE / Total actif

9,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,0 %

Dette nette

-341 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

176 k €

BFR exploitation

447 k €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,5 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1092,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	92 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	89 k €	1,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	600 k €	-9 k €	866 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	812 k €	109 k €	927 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	688 k €	92 k €	823 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	654 k €	18 k €	693 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	488 k €	49 k €	544 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	461 k €	-29 k €	448 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	369 k €	-18 k €	434 k €	Social