MAT NEGOCE

NessRank Score

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Renta.8

Solva.29

Liquid.10

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.8

Solva.29

Liquid.10

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN423 357 144

SIRET (siège)423 357 144 00033

RCSRCS 423 357 144

TVA intracommunautaireFR04423357144

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 juin 1999

Effectif01

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-57,4 % vs N-1

Résultat net

-91 k €

-111,8 % vs 2023

Marge brute

-764 k €

Profitabilité

-6,6 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

-764 k €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

EBITDA (soustractif)

-910 k €

Résultat d'exploitation

100 k €

Résultat net

-91 k €

Salaires & traitements

69 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

13,1 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

136 k €

Stocks

4,8 M €

Trésorerie

669 k €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

104 k €

Dettes fiscales & sociales

27 k €

Autres dettes exploitation

3,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-55,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

71,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,8 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

4,8 M €

BFR en jours de CA

453 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-57,4 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié693 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA500,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	1,4 M €	-91 k €	13,1 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	3,3 M €	768 k €	10,5 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,7 M €	370 k €	8,5 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	2,8 M €	455 k €	8,0 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	2,0 M €	274 k €	7,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	2,4 M €	-364 k €	7,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,8 M €	546 k €	7,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,9 M €	350 k €	7,2 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	2,1 M €	300 k €	6,6 M €	Social

Dirigeants

PATRICK ROUSSEL

—

PATRICK, JEAN-LUC, PASCAL ROUSSEL

—

Identité

SIREN423357144

DénominationMAT NEGOCE

Sigle—

Date de création1 juin 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN423 357 144

SIRET (siège)423 357 144 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 423 357 144

TVA intracommunautaireFR04423357144

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE1 juin 1999

Effectif1 – 2 salariés