EVIDENCE

NessRank Score

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Renta.66

Solva.59

Liquid.54

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.59

Liquid.54

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN423 459 981

SIRET (siège)423 459 981 00035

RCSRCS 423 459 981

TVA intracommunautaireFR55423459981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création12 juillet 1999

Effectif32

Activité principaleFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,6 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

809 k €

-1,1 % vs 2023

Marge brute

16,1 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,6 M €

Marge brute

16,1 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

7,2 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

809 k €

Salaires & traitements

7,0 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

11,5 M €

Impôts & taxes

212 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

425 k €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,5 %

ROA

EBE / Total actif

10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

41,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,1 %

Dette nette

-793 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

601 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2540,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	27,6 M €	809 k €	11,5 M €	Social
2023· 31 août 2023	25,2 M €	818 k €	12,2 M €	Social
2020· 31 août 2020	12,2 M €	701 k €	7,8 M €	Social
2017· 31 août 2017	10,6 M €	1,1 M €	6,1 M €	Social
2016· 31 août 2016	6,6 M €	558 k €	4,8 M €	Social

Dirigeants

CLAUDINE BORE

—

Identité

SIREN423459981

DénominationEVIDENCE

Sigle—

Date de création12 juillet 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE15.12Z

ActivitéFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN423 459 981

SIRET (siège)423 459 981 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 423 459 981

TVA intracommunautaireFR55423459981

Code NAF/APE15.12Z — Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Inscription RNE12 juillet 1999

Effectif250 – 499 salariés