TIBCO HOLDING

NessRank Score

74/100

0100

Renta.59

Solva.59

Liquid.54

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

74/100

0100

Renta.59

Solva.59

Liquid.54

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN423 495 704

SIRET (siège)423 495 704 00011

RCSRCS 423 495 704

TVA intracommunautaireFR39423495704

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social6 230 000 €

Création7 juillet 1999

Effectif02

Adresse du siège2 RTE de la Forêt

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialLa société a pour objet : - Toutes prestations de services, qu'elle qu'en soit la nature, administrative, financière, technique ou commerciale, telles que les prestations de direction générale, de gestion et de conseils en matière commerciale, d'exploitation, de gestion du personnel, de financement, de comptabilité, d'informatique, de contrôle de gestion, de contrôle qualité auprès de toutes sociétés. - Toutes activités de conception, de distribution et de régie en matière de publicité sur tous types de supports, par elle-même ou par le biais de sociétés filiales. - Toutes activités de gestion de parc automobile, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, telles que la location, la prise en crédit-bail, l'achat de véhicules automobiles, le groupement et la gestion des commandes, des polices d'assurances, vignettes et autres taxes. - La participation directe ou indirecte dans toutes les opérations commerciales, industrielles ou de services quels qu'en soit le domaine ou la nature, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, association en participation ou autrement ; la gestion de ces participations. - La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. - Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-97,9 % vs N-1

Résultat net

4,6 M €

+29,7 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

144,9 %

Fonds propres

71,4 M €

EBE

4,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

4,1 M €

EBITDA (additif)

4,1 M €

EBITDA (soustractif)

146 k €

Résultat d'exploitation

-6 k €

Résultat net

4,6 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

494 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

169 k €

Bilan

Total actif

98,2 M €

Actif circulant

44,8 M €

Créances clients

455 k €

Stocks

—

Trésorerie

29,2 M €

Fonds propres

71,4 M €

Capital social

6,2 M €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

15,3 M €

Dettes fournisseurs

82 k €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

12,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

144,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

128,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,4 %

Dette nette

-26,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12,8 M €

BFR exploitation

373 k €

BFR en jours de CA

-1448 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,9 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3830,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,2 M €	4,6 M €	98,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	3,6 M €	97,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,8 M €	6,9 M €	104,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	13,6 M €	102,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	921 k €	96,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	3,7 M €	87,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	1,8 M €	90,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	-2,9 M €	79,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	2,5 M €	83,2 M €	Social