TFCF CHANNELS FRANCE SARL

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Renta.66

Solva.73

Liquid.65

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.73

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Entreprise cessée

SIREN423 740 620

SIRET (siège)423 740 620 00046

RCSRCS 423 740 620

TVA intracommunautaireFR12423740620

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social227 000 €

Création1 juillet 1999

EffectifNN

Activité principaleDistribution de films cinématographiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,5 M €

-58,5 % vs N-1

Résultat net

2,9 M €

+386,8 % vs 2020

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

16,8 %

Fonds propres

10,9 M €

EBE

534 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,5 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

534 €

EBITDA (additif)

534 €

EBITDA (soustractif)

695 k €

Résultat d'exploitation

4,1 M €

Résultat net

2,9 M €

Salaires & traitements

528 k €

Charges sociales

162 k €

Achats & charges ext.

15,9 M €

Impôts & taxes

139 k €

Bilan

Total actif

22,0 M €

Actif circulant

15,5 M €

Créances clients

560 k €

Stocks

—

Trésorerie

13,1 M €

Fonds propres

10,9 M €

Capital social

227 k €

Dettes financières

224 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

966 k €

Autres dettes exploitation

204 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,0 %

ROA

EBE / Total actif

18,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-118,3 %

Dette nette

-12,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

-630 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-58,5 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA302,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	17,5 M €	2,9 M €	22,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	42,0 M €	-1,0 M €	71,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	36,1 M €	1,2 M €	44,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	33,1 M €	1,1 M €	52,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	20,0 M €	2,5 M €	27,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	18,9 M €	971 k €	20,5 M €	Social

Dirigeants

HELENE Viallard

—

Identité

SIREN423740620

DénominationTFCF CHANNELS FRANCE SARL

Sigle—

Date de création1 juillet 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE59.13A

ActivitéDistribution de films cinématographiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN423 740 620

SIRET (siège)423 740 620 00046

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social227 000 €

RCSRCS 423 740 620

TVA intracommunautaireFR12423740620

Code NAF/APE59.13A — Distribution de films cinématographiques

Inscription RNE1 juillet 1999

EffectifNon renseigné