DIEST

NessRank Score

46/100

0100

Renta.20

Solva.47

Liquid.73

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.47

Liquid.73

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN423 916 733

SIRET (siège)423 916 733 00029

RCSRCS 423 916 733

TVA intracommunautaireFR89423916733

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création5 août 1999

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

97 k €

-20,7 % vs N-1

Résultat net

-453 €

-103,0 % vs 2020

Marge brute

25 k €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

39 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

97 k €

Marge brute

25 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-34 k €

Résultat d'exploitation

692 €

Résultat net

-453 €

Salaires & traitements

40 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

73 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

328 k €

Actif circulant

54 k €

Créances clients

—

Stocks

1 k €

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

39 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

30 k €

Dettes court terme

86 k €

Dettes fournisseurs

48 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-169 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

77,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-42,5 %

Dette nette

-16 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-88 k €

BFR exploitation

-47 k €

BFR en jours de CA

-324 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,7 %

Délai fournisseurs

241 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4138,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	97 k €	-453 €	328 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	123 k €	15 k €	317 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	250 k €	-13 k €	279 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	240 k €	9 k €	290 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	212 k €	-7 k €	284 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	166 k €	-10 k €	269 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	203 k €	-11 k €	265 k €	Social

Dirigeants

JOSE DIAS

—

Identité

SIREN423916733

DénominationDIEST

Sigle—

Date de création5 août 1999

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN423 916 733

SIRET (siège)423 916 733 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 423 916 733

TVA intracommunautaireFR89423916733

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE5 août 1999

EffectifNon renseigné