LA SOURCE

NessRank Score

39/100

0100

Renta.37

Solva.22

Liquid.30

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.37

Solva.22

Liquid.30

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN423 934 538

SIRET (siège)423 934 538 00012

RCSRCS 423 934 538

TVA intracommunautaireFR57423934538

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social630 000 €

Création7 juin 1999

Effectif12

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-2,2 % vs N-1

Résultat net

11 k €

+181,2 % vs 2022

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

91 k €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

11 k €

Salaires & traitements

558 k €

Charges sociales

172 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

224 k €

Bilan

Total actif

13,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

927 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

630 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

233 k €

Autres dettes exploitation

954 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

197 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

157,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

155,7 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

240 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,2 %

Délai fournisseurs

203 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1871,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,0 M €	11 k €	13,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	-13 k €	10,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	117 k €	9,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	8,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	9,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	202 k €	10,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	1 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

ANNICK BORIS ISSENMANN

HUGUETTE DIEMER

EDOUARD MECKERT

NICOLAS MECKERT

Identité

SIREN423934538

DénominationLA SOURCE

Sigle—

Date de création7 juin 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN423 934 538

SIRET (siège)423 934 538 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social630 000 €

RCSRCS 423 934 538

TVA intracommunautaireFR57423934538

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE7 juin 1999

Effectif20 – 49 salariés