DR FINANCE

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Renta.55

Solva.26

Liquid.37

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN424 266 831

SIRET (siège)424 266 831 00017

RCSRCS 424 266 831

TVA intracommunautaireFR67424266831

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 247 400 €

Création1 juillet 1999

EffectifNN

Adresse du siègeRUE CHARLES MICOLLE

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialPrise de participation dans tous types de société, toute opération de prestation de services dans le domaine de la comptabilite, de l'assistance juridique et financière, de l'ingenierie et de la stratégie, la direction de ses filiales et l'animation stratégique du groupe dont elle est la société mère.

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

521 k €

-97,3 % vs N-1

Résultat net

-15 k €

-253,8 % vs 2019

Marge brute

287 k €

Profitabilité

-2,9 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

521 k €

Marge brute

287 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

13 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

-15 k €

Salaires & traitements

244 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

234 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

52 k €

Stocks

—

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

416 k €

Dettes court terme

562 k €

Dettes fournisseurs

52 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,3 %

Dette nette

373 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-91 k €

BFR exploitation

-149 €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,3 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4678,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	521 k €	-15 k €	4,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	502 k €	10 k €	4,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	344 k €	-20 k €	4,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	447 k €	-33 k €	5,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	650 k €	1,1 M €	5,1 M €	Social