P.M.C.

NessRank Score

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Renta.61

Solva.52

Liquid.46

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN424 298 164

SIRET (siège)424 298 164 00023

RCSRCS 424 298 164

TVA intracommunautaireFR73424298164

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social37 001 €

Création12 avril 1999

Effectif21

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

-0,1 % vs N-1

Résultat net

208 k €

-38,3 % vs 2023

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

156 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

156 k €

EBITDA (additif)

156 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

198 k €

Résultat net

208 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

330 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

90 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

77 k €

Stocks

889 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

915 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

366 k €

Dettes fiscales & sociales

245 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,9 %

Dette nette

-160 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

354 k €

BFR exploitation

599 k €

BFR en jours de CA

16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,1 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1760,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	8,2 M €	208 k €	5,5 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	8,2 M €	337 k €	5,9 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	7,5 M €	483 k €	6,9 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	7,2 M €	227 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	8,4 M €	287 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	8,0 M €	54 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	6,9 M €	227 k €	4,3 M €	Social