ASSETS AND EQUITY

NessRank Score

55/100

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Renta.50

Solva.42

Liquid.83

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.42

Liquid.83

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN424 359 909

SIRET (siège)424 359 909 00035

RCSRCS 424 359 909

TVA intracommunautaireFR38424359909

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 août 1999

Effectif01

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

75 k €

-72,8 % vs N-1

Résultat net

26,2 M €

+2378,5 % vs 2019

Marge brute

-169 k €

Profitabilité

34932,7 %

Fonds propres

29,0 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

75 k €

Marge brute

-169 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-2,1 M €

Résultat d'exploitation

-2,1 M €

Résultat net

26,2 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

308 k €

Achats & charges ext.

244 k €

Impôts & taxes

140 k €

Bilan

Total actif

37,8 M €

Actif circulant

36,4 M €

Créances clients

1 k €

Stocks

—

Trésorerie

12,0 M €

Fonds propres

29,0 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

21,0 M €

Dettes court terme

7,5 M €

Dettes fournisseurs

55 k €

Dettes fiscales & sociales

7,5 M €

Autres dettes exploitation

260 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

34932,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-225,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2785,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

90,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,0 %

Dette nette

9,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,5 M €

BFR exploitation

-54 k €

BFR en jours de CA

-36082 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-72,8 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA193417,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	75 k €	26,2 M €	37,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	276 k €	-1,1 M €	25,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	150 k €	-1,2 M €	26,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	113 k €	4,7 M €	29,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	130 k €	-85 k €	33,4 M €	Social

Dirigeants

ERIC MACHERAS

—

Identité

SIREN424359909

DénominationASSETS AND EQUITY

SigleAE

Date de création1 août 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN424 359 909

SIRET (siège)424 359 909 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 424 359 909

TVA intracommunautaireFR38424359909

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE1 août 1999

Effectif1 – 2 salariés